Hochiki Corporation (6745.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hochiki Corporation (6745.T, ISIN: JP3837400005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 952 Mio. USD zählt Hochiki Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hochiki Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hochiki Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hochiki ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,28). Das KGV von 16,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 19,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hochiki liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 139,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Hochiki erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Hochiki ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Hochiki zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Hochiki ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 98,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 18,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hochiki zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hochiki Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hochiki Corporation Aktie