Hollywood Bowl Group plc (BOWL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hollywood Bowl Group plc (BOWL.L, ISIN: GB00BD0NVK62) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 653 Mio. USD zählt Hollywood Bowl Group plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hollywood Bowl Group plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hollywood Bowl Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hollywood Bowl Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,35). Das KGV von 14,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Hollywood Bowl Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 215,2% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 125,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Hollywood Bowl Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 49,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Hollywood Bowl Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,22). Der Verschuldungsgrad von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Hollywood Bowl Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 66,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Hollywood Bowl Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hollywood Bowl Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hollywood Bowl Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hollywood Bowl Group plc Aktie