Hon. Precision Inc. (7769.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hon. Precision Inc. (7769.TW, ISIN: TW0007769002) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,4 Mrd. USD zählt Hon. Precision Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hon. Precision Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hon. Precision Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hon. Precision ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,74). Das KGV von 78,2 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 39,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 17,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 33,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Hon. Precision ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,46). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 65,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Hon. Precision ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Hon. Precision erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 41,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hon. Precision liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,40). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Hon. Precision liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,25). Die Umsatzvolatilität von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 61,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 87,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Hon. Precision hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hon. Precision Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hon. Precision Inc. Aktie