Honeys Holdings Co. Ltd. (2792.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Honeys Holdings Co. Ltd. (2792.T, ISIN: JP3770080004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 250 Mio. USD zählt Honeys Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Honeys Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Honeys Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Honeys Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,09). Das KGV von 13,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Honeys Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Honeys Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Honeys Holdings zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,91). Die Umsatzvolatilität von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Honeys Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Honeys Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Honeys Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Honeys Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Honeys Holdings Co. Ltd. Aktie