Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued (HONAV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued (HONAV, ISIN: US43849R1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 70,0 Mrd. USD zählt Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,71). Das KGV von 54,7 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 129,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 74,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,50). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die hohe Berechenbarkeit macht Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued attraktiv für risikobewusste Anleger.

Dividende

Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued Aktie