Honeywell Automation India Limited (HONAUT.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Honeywell Automation India Limited (HONAUT.NS, ISIN: INE671A01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Honeywell Automation India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Honeywell Automation India Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Honeywell Automation India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Honeywell Automation India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,24). Das KGV von 55,7 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 30,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Honeywell Automation India bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 121,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Honeywell Automation India erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 28,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Honeywell Automation India weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Honeywell Automation India weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Honeywell Automation India befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 98,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Honeywell Automation India zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Honeywell Automation India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Honeywell Automation India Limited Aktie