Honeywell International Inc. (HON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Honeywell International Inc. (HON, ISIN: US4385162056) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 63,8 Mrd. USD zählt Honeywell International Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Honeywell International Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Honeywell International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Honeywell International liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,46). Das KGV von 7,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Honeywell International zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Honeywell International liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Honeywell International weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Honeywell International eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,76). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Honeywell International attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Honeywell International ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -5,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Honeywell International zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Honeywell International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Honeywell International Inc. Aktie