Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares (HQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares (HQ, ISIN: SGXZ31642911) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,74). Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,41). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.

Profitabilität

Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -35139,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,91). Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,79). Die Umsatzvolatilität von 146,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 80,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 203,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 177,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares Aktie