Hostelworld Group PLC (HSW.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hostelworld Group PLC (HSW.L, ISIN: GB00BYYN4225) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 177 Mio. USD zählt Hostelworld Group PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hostelworld Group PLC zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hostelworld Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hostelworld Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,29). Das KGV von 24,2 liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hostelworld Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 510,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 517,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Hostelworld Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 89,7% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Hostelworld Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Hostelworld Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 167,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 265,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Hostelworld Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von -8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hostelworld Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hostelworld Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hostelworld Group PLC Aktie