Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.BO, ISIN: INE031A01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Housing and Urban Development Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Housing and Urban Development Corporation Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Housing and Urban Development Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Housing and Urban Development Corporation liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 10,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Housing and Urban Development Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 108,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Housing and Urban Development Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Housing and Urban Development Corporation ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 342,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 287,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt von 66,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Housing and Urban Development Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Housing and Urban Development Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von -11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von -2,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Housing and Urban Development Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Housing and Urban Development Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Housing and Urban Development Corporation Limited Aktie