Hu Lane Associate Inc. (6279.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hu Lane Associate Inc. (6279.TWO, ISIN: TW0006279003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 416 Mio. USD zählt Hu Lane Associate Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hu Lane Associate Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hu Lane Associate Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hu Lane Associate ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,72). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Hu Lane Associate ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 168,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Hu Lane Associate erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hu Lane Associate liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 46,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Hu Lane Associate bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Hu Lane Associate liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hu Lane Associate ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hu Lane Associate Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hu Lane Associate Inc. Aktie