Hua Hong Semiconductor Limited (1347.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hua Hong Semiconductor Limited (1347.HK, ISIN: HK0000218211) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,5 Mrd. USD zählt Hua Hong Semiconductor Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hua Hong Semiconductor Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hua Hong Semiconductor Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hua Hong Semiconductor liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Das KGV von 457,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 4,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Hua Hong Semiconductor zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 150,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Hua Hong Semiconductor wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Hua Hong Semiconductor ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Hua Hong Semiconductor im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 72,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 74,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt von 69,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Hua Hong Semiconductor überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,85). Die 12-Monats-Performance von 359,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 42,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Hua Hong Semiconductor zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,09). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hua Hong Semiconductor seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hua Hong Semiconductor Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hua Hong Semiconductor Limited Aktie