Huaqin Co. Ltd. (603296.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Huaqin Co. Ltd. (603296.SS, ISIN: CNE100006M82) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,1 Mrd. USD zählt Huaqin Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Huaqin Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Huaqin Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Huaqin liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das KGV von 35,3 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 20,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 20,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Huaqin wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 112,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Huaqin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Huaqin liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Huaqin im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Huaqin liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Huaqin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Huaqin Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Huaqin Co. Ltd. Aktie