Huaxin Cement Co. Ltd. (600801.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Huaxin Cement Co. Ltd. (600801.SS, ISIN: CNE000000DC6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Huaxin Cement Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Huaxin Cement Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Huaxin Cement Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Huaxin Cement deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,15). Das KGV von 10,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Huaxin Cement zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Huaxin Cement liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Huaxin Cement weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Huaxin Cement zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Huaxin Cement bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Huaxin Cement eine solide Dividende (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Huaxin Cement Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Huaxin Cement Co. Ltd. Aktie