Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. (300395.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. (300395.SZ, ISIN: CNE100001XR9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,7 Mrd. USD zählt Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hubei Feilihua Quartz Glass liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,67). Das KGV von 97,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 21,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Hubei Feilihua Quartz Glass ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hubei Feilihua Quartz Glass liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Hubei Feilihua Quartz Glass konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Hubei Feilihua Quartz Glass weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Hubei Feilihua Quartz Glass bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Hubei Feilihua Quartz Glass zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,03). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hubei Feilihua Quartz Glass seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. Aktie