Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. (600566.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. (600566.SS, ISIN: CNE0000018X6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hubei Jumpcan Pharmaceutical wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,01). Das KGV von 13,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hubei Jumpcan Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hubei Jumpcan Pharmaceutical liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hubei Jumpcan Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Hubei Jumpcan Pharmaceutical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Hubei Jumpcan Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von -4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Hubei Jumpcan Pharmaceutical gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie