Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd. (603067.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd. (603067.SS, ISIN: CNE100002FN3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hubei Zhenhua Chemical ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,19). Das KGV von 40,8 liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 22,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Hubei Zhenhua Chemical zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 254,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 64,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Hubei Zhenhua Chemical erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Hubei Zhenhua Chemical ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Hubei Zhenhua Chemical liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 39,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 88,7% liegt über dem Branchenschnitt von 49,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Hubei Zhenhua Chemical ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,32). Die 12-Monats-Performance von 177,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hubei Zhenhua Chemical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,61). Während der Branchenschnitt (Chemie) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hubei Zhenhua Chemical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd. Aktie