Huckleberry.ai Inc. Class B (HUCK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Huckleberry.ai Inc. Class B (HUCK, ISIN: US2575541055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 137 Mio. USD zählt Huckleberry.ai Inc. Class B zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Huckleberry.ai Inc. Class B zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Huckleberry.ai Inc. Class B systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Huckleberry.ai Inc. Class B liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,57). Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Huckleberry.ai Inc. Class B ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,38). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 31,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Huckleberry.ai Inc. Class B erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Huckleberry.ai Inc. Class B weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 83,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Huckleberry.ai Inc. Class B ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,72). Die Umsatzvolatilität von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Huckleberry.ai Inc. Class B attraktiv für risikobewusste Anleger.

Dividende

Huckleberry.ai Inc. Class B zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Huckleberry.ai Inc. Class B seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Huckleberry.ai Inc. Class B mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Huckleberry.ai Inc. Class B Aktie