Hudson Pacific Properties Inc. (HPP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hudson Pacific Properties Inc. (HPP, ISIN: US4440974065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 729 Mio. USD zählt Hudson Pacific Properties Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hudson Pacific Properties Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hudson Pacific Properties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hudson Pacific Properties liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,46). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Hudson Pacific Properties ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Hudson Pacific Properties besonders schwach aus (z-Score: -1,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -68,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hudson Pacific Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 468,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 142,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 48,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Hudson Pacific Properties im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 113,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 293,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Hudson Pacific Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von -23,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hudson Pacific Properties zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,05). Während der Branchenschnitt (REIT – Büro) bei 5,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hudson Pacific Properties seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hudson Pacific Properties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hudson Pacific Properties Inc. Aktie