Huron Consulting Group Inc. (HURN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Huron Consulting Group Inc. (HURN, ISIN: US4474621020) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Huron Consulting Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Huron Consulting Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Huron Consulting Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Huron Consulting Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,01). Das KGV von 21,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 19,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Huron Consulting Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 47,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Huron Consulting Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Consulting Services) von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Huron Consulting Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 16,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Huron Consulting Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 14,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Huron Consulting Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -10,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Huron Consulting Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Consulting Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Huron Consulting Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Huron Consulting Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Huron Consulting Group Inc. Aktie