Hutchison Port Holdings Trust (NS8U.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hutchison Port Holdings Trust (NS8U.SI, ISIN: SG2D00968206) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Hutchison Port Holdings Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hutchison Port Holdings Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hutchison Port Holdings Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hutchison Port Holdings Trust wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,45). Das KGV von 14,4 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Hutchison Port Holdings Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 53,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Hutchison Port Holdings Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hutchison Port Holdings Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 172,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 37,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Hutchison Port Holdings Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Hutchison Port Holdings Trust zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Hutchison Port Holdings Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hutchison Port Holdings Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hutchison Port Holdings Trust Aktie