Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited (0215.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited (0215.HK, ISIN: KYG4672G1064) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 720 Mio. USD zählt Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,84). Das KGV von 314,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 34,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,26). Die Umsatzvolatilität von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 710,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 131,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 21,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 17,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,27). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited Aktie