Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC, ISIN: US44862P2083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Hycroft Mining Holding Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hycroft Mining Holding Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hycroft Mining Holding Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Hycroft Mining Holding besonders hoch aus (z-Score: -1,86). Das KBV von 13,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Hycroft Mining Holding ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Hycroft Mining Holding liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Hycroft Mining Holding besonders niedrig aus (z-Score: 2,98). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Hycroft Mining Holding besonders hoch aus (z-Score: -2,06). Die Umsatzvolatilität von 125,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 104,5% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 119,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Hycroft Mining Holding weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 1038,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 59,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hycroft Mining Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hycroft Mining Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,87)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,98)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hycroft Mining Holding Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hycroft Mining Holding Corporation Aktie