Hyosung Advanced Materials Corporation (298050.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hyosung Advanced Materials Corporation (298050.KS, ISIN: KR7298050006) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Textiles im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 541 Mio. USD zählt Hyosung Advanced Materials Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hyosung Advanced Materials Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hyosung Advanced Materials Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hyosung Advanced Materials ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,42). Das KGV von 19,7 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 16,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Hyosung Advanced Materials ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 47,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Hyosung Advanced Materials wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Hyosung Advanced Materials weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 367,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 94,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Hyosung Advanced Materials bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 121,8% liegt über dem Branchenschnitt von 78,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Hyosung Advanced Materials zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Hyosung Advanced Materials zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hyosung Advanced Materials Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hyosung Advanced Materials Corporation Aktie