Hyperfine Inc. (HYPR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hyperfine Inc. (HYPR, ISIN: US44916K1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 83 Mio. USD zählt Hyperfine Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hyperfine Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hyperfine Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Hyperfine besonders hoch aus (z-Score: -1,80). Das KBV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Hyperfine zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4513,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 137,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Hyperfine liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -57,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -226,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 51,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hyperfine liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Hyperfine weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,37). Die Umsatzvolatilität von 68,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,3% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Hyperfine bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -7,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -47,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Hyperfine zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hyperfine seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hyperfine Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hyperfine Inc. Aktie