Hyperliquid Strategies Inc Common Stock (PURR) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US44916Y1064 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Kapitalmärkte | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
Hyperliquid Strategies Inc Common Stock (PURR, ISIN: US44916Y1064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Hyperliquid Strategies Inc Common Stock zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Hyperliquid Strategies Inc Common Stock zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hyperliquid Strategies Inc Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Hyperliquid Strategies Inc Common Stock wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,97). Das KGV von 18,3 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 169,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
Hyperliquid Strategies Inc Common Stock überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3358,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Hyperliquid Strategies Inc Common Stock gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.
Stabilität
Die Stabilität von Hyperliquid Strategies Inc Common Stock ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,75). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 102,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 104,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Momentum
Das Momentum von Hyperliquid Strategies Inc Common Stock ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,44). Die 3-Monats-Performance von 34,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 44,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.
Dividende
Hyperliquid Strategies Inc Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hyperliquid Strategies Inc Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,36)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,75)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,44)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Hyperliquid Strategies Inc Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Hyperliquid Strategies Inc Common Stock Aktie
Ist Hyperliquid Strategies Inc Common Stock über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Hyperliquid Strategies Inc Common Stock?
Hyperliquid Strategies Inc Common Stock weist eine Nettogewinnmarge von 3358.6% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15.4% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Hyperliquid Strategies Inc Common Stock?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Hyperliquid Strategies Inc Common Stock eine Dividendenaktie?
Nein. Hyperliquid Strategies Inc Common Stock ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Hyperliquid Strategies Inc Common Stock geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Hyperliquid Strategies Inc Common Stock Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen.
Wie ist das Momentum der Hyperliquid Strategies Inc Common Stock Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als sehr stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.
Wie volatil ist die Hyperliquid Strategies Inc Common Stock Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 104.9%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Hyperliquid Strategies Inc Common Stock mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Hyperliquid Strategies Inc Common Stock bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.