Hyundai Energy Solutions Co.Ltd (322000.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hyundai Energy Solutions Co.Ltd (322000.KS, ISIN: KR7322000001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Hyundai Energy Solutions Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hyundai Energy Solutions Co.Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hyundai Energy Solutions Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hyundai Energy Solutions liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,36). Das KGV von 18,5 liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 14,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Hyundai Energy Solutions ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 178,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hyundai Energy Solutions liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Hyundai Energy Solutions konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 158,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Hyundai Energy Solutions ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,07). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 153,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 298,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 116,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 118,2% liegt über dem Branchenschnitt von 65,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Hyundai Energy Solutions weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 172,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt über dem Branchenschnitt von -21,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Hyundai Energy Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,91). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hyundai Energy Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hyundai Energy Solutions Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hyundai Energy Solutions Co.Ltd Aktie