Hyundai Energy Solutions Co.Ltd (322000.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hyundai Energy Solutions Co.Ltd (322000.KS, ISIN: KR7322000001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Hyundai Energy Solutions Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hyundai Energy Solutions Co.Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hyundai Energy Solutions Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hyundai Energy Solutions wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,82). Das KGV von 34,4 liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 25,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Hyundai Energy Solutions ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 134,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 60,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 676,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hyundai Energy Solutions liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Hyundai Energy Solutions konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 98,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Hyundai Energy Solutions ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,14). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 40,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 153,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 352,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 153,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 105,9% liegt über dem Branchenschnitt von 66,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Hyundai Energy Solutions durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,91). Die 12-Monats-Performance von 489,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 63,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 131,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 98,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Hyundai Energy Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,12). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hyundai Energy Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hyundai Energy Solutions Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hyundai Energy Solutions Co.Ltd Aktie