Hyundai Engineering & Construction Co.Ltd. (000720.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hyundai Engineering & Construction Co.Ltd. (000720.KS, ISIN: KR7000720003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt Hyundai Engineering & Construction Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hyundai Engineering & Construction Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hyundai Engineering & Construction Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hyundai Engineering & Construction liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,06). Das KGV von 18,7 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Hyundai Engineering & Construction ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,0% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hyundai Engineering & Construction liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hyundai Engineering & Construction liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 42,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Hyundai Engineering & Construction schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 84,2% liegt über dem Branchenschnitt von 71,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 109,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Hyundai Engineering & Construction liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 58,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hyundai Engineering & Construction fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hyundai Engineering & Construction Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hyundai Engineering & Construction Co.Ltd. Aktie