i-80 Gold Corp (IAU.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

i-80 Gold Corp (IAU.TO, ISIN: CA44955L1067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt i-80 Gold Corp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet i-80 Gold Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

i-80 Gold weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,76). Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

i-80 Gold wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 98,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 85,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von i-80 Gold ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -176,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

i-80 Gold weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt i-80 Gold im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,38). Die Umsatzvolatilität von 83,7% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 134,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 127,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von i-80 Gold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von 124,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -16,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

i-80 Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert i-80 Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,62)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert i-80 Gold Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur i-80 Gold Corp Aktie