i-SENS Inc. (099190.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

i-SENS Inc. (099190.KQ, ISIN: KR7099190001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 349 Mio. USD zählt i-SENS Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

i-SENS Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet i-SENS Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

i-SENS ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,47). Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

i-SENS zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 49,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1010,5% liegt über dem Branchenschnitt von 722,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

i-SENS wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -35,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von i-SENS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt i-SENS im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 116,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 201,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,1% liegt über dem Branchenschnitt von 61,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von i-SENS liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

i-SENS zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert i-SENS Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur i-SENS Inc. Aktie