ICICI Securities Limited (ISEC.NS) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE763G01038 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Kapitalmärkte | Land: IN
Stand: 26.05.2026
Überblick
ICICI Securities Limited (ISEC.NS, ISIN: INE763G01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt ICICI Securities Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
ICICI Securities Limited zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ICICI Securities Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
ICICI Securities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,38). Das KGV von 11,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
ICICI Securities wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 187,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.
Profitabilität
Die Ertragskraft von ICICI Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 34,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 87,5% liegt über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.
Stabilität
Die Volatilität von ICICI Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 30,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%.
Dividende
ICICI Securities zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,33). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ICICI Securities seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert ICICI Securities Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur ICICI Securities Limited Aktie
Ist ICICI Securities Limited über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist ICICI Securities Limited?
ICICI Securities Limited weist eine Nettogewinnmarge von 34.7% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von ICICI Securities Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist ICICI Securities Limited eine Dividendenaktie?
Nein. ICICI Securities Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist ICICI Securities Limited geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der ICICI Securities Limited Aktie?
Bei ICICI Securities Limited sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.
Wie ist das Momentum der ICICI Securities Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die ICICI Securities Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich ICICI Securities Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt ICICI Securities Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.