IHS Holding Limited (IHS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IHS Holding Limited (IHS, ISIN: KYG4701H1092) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt IHS Holding Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IHS Holding Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IHS Holding Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IHS Holding wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,06). Das KGV von 15,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von IHS Holding ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IHS Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

IHS Holding weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,6% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 105,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von IHS Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 112,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 117,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von IHS Holding liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 55,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 16,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von -1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

IHS Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IHS Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IHS Holding Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IHS Holding Limited Aktie