IIFL Securities Limited (IIFLSEC.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE489L01022 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Kapitalmärkte | Land: IN
Stand: 13.04.2026
Überblick
IIFL Securities Limited (IIFLSEC.BO, ISIN: INE489L01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 777 Mio. USD zählt IIFL Securities Limited zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IIFL Securities Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
IIFL Securities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,44). Das KGV von 16,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Profitabilität
Die Profitabilität von IIFL Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.
Verschuldung
Die Bilanzstruktur von IIFL Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 139,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt IIFL Securities im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,23). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
IIFL Securities zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert IIFL Securities Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur IIFL Securities Limited Aktie
Ist IIFL Securities Limited über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist IIFL Securities Limited?
IIFL Securities Limited weist eine Nettogewinnmarge von 30.3% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6.3% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von IIFL Securities Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 18.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist IIFL Securities Limited eine Dividendenaktie?
Nein. IIFL Securities Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist IIFL Securities Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der IIFL Securities Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Überdurchschnittliche Kursschwankungen.
Wie ist das Momentum der IIFL Securities Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die IIFL Securities Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 55.2%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich IIFL Securities Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt IIFL Securities Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.