Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. (249420.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. (249420.KS, ISIN: KR7249420001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 322 Mio. USD zählt Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ildong Pharmaceutical liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,35). Das KGV von 13,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ildong Pharmaceutical bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ildong Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ildong Pharmaceutical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Ildong Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 114,9% liegt über dem Branchenschnitt von 86,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 87,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Ildong Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,56). Die 12-Monats-Performance von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -42,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Ildong Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie