Immix Biopharma Inc. (IMMX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Immix Biopharma Inc. (IMMX, ISIN: US45258H1068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 664 Mio. USD zählt Immix Biopharma Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Immix Biopharma Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Immix Biopharma Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Immix Biopharma besonders hoch aus (z-Score: -1,51). Das KBV von 3,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Immix Biopharma ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,12). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 90,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 143,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Immix Biopharma liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Immix Biopharma besonders niedrig aus (z-Score: 1,97). Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Immix Biopharma weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,43). Die Gewinnvolatilität von 57,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 82,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,2% liegt über dem Branchenschnitt von 64,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 85,0% liegt über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Immix Biopharma durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,61). Die 12-Monats-Performance von 450,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Immix Biopharma zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Immix Biopharma seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,51)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Immix Biopharma Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Immix Biopharma Inc. Aktie