Inaba Denki Sangyo Co.Ltd. (9934.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inaba Denki Sangyo Co.Ltd. (9934.T, ISIN: JP3146200005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Inaba Denki Sangyo Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inaba Denki Sangyo Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inaba Denki Sangyo Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Inaba Denki Sangyo deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,84). Das KGV von 12,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 21,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Inaba Denki Sangyo liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 78,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Inaba Denki Sangyo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Inaba Denki Sangyo liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Inaba Denki Sangyo zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Inaba Denki Sangyo zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Inaba Denki Sangyo ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inaba Denki Sangyo Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inaba Denki Sangyo Co.Ltd. Aktie