Indegene Limited (INDGN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Indegene Limited (INDGN.BO, ISIN: INE065X01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Indegene Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Indegene Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Indegene Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Indegene wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,85). Das KGV von 34,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 32,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Indegene wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 263,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 150,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Indegene ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Stabilität von Indegene bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Indegene zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -16,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Indegene zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Indegene Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Indegene Limited Aktie