Indiabulls Real Estate Limited (IBREALEST.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE069I01010 | Sektor: Immobilien | Branche: Immobilienentwicklung | Land: IN
Stand: 16.09.2026
Überblick
Indiabulls Real Estate Limited (IBREALEST.BO, ISIN: INE069I01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 997 Mio. USD zählt Indiabulls Real Estate Limited zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Indiabulls Real Estate Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Indiabulls Real Estate liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das KBV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Indiabulls Real Estate wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -33,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Indiabulls Real Estate ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -70,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt Indiabulls Real Estate im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,46). Die Umsatzvolatilität von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 181,4% liegt über dem Branchenschnitt von 121,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Indiabulls Real Estate zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Indiabulls Real Estate seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,36)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Indiabulls Real Estate Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Indiabulls Real Estate Limited Aktie
Ist Indiabulls Real Estate Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Indiabulls Real Estate Limited?
Indiabulls Real Estate Limited weist eine Nettogewinnmarge von -70.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Indiabulls Real Estate Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Indiabulls Real Estate Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Indiabulls Real Estate Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Indiabulls Real Estate Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Indiabulls Real Estate Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Indiabulls Real Estate Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Indiabulls Real Estate Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Indiabulls Real Estate Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Indiabulls Real Estate Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.