Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited (IRCTC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited (IRCTC.BO, ISIN: INE335Y01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Indian Railway Catering & Tourism Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,08). Das KGV von 26,1 liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Indian Railway Catering & Tourism Corporation fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 571,5% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 488,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Indian Railway Catering & Tourism Corporation wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 25,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Indian Railway Catering & Tourism Corporation weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 46,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 43,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 326,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Indian Railway Catering & Tourism Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von -37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Indian Railway Catering & Tourism Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited Aktie