Indorama Ventures Public Company Limited (IVL-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Indorama Ventures Public Company Limited (IVL-R.BK, ISIN: TH1027010R10) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Indorama Ventures Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Indorama Ventures Public Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Indorama Ventures Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Indorama Ventures Public Company liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Chemie) von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Indorama Ventures Public Company ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 58,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Indorama Ventures Public Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Indorama Ventures Public Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 173,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 57,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Indorama Ventures Public Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Chemie) von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 505,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 130,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Indorama Ventures Public Company weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Indorama Ventures Public Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Indorama Ventures Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Indorama Ventures Public Company Limited Aktie