INESA Intelligent Tech Inc. (600602.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

INESA Intelligent Tech Inc. (600602.SS, ISIN: CNE0000001T0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt INESA Intelligent Tech Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

INESA Intelligent Tech Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet INESA Intelligent Tech Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von INESA Intelligent Tech liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das KGV von 127,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 26,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von INESA Intelligent Tech liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

INESA Intelligent Tech erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

INESA Intelligent Tech weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von INESA Intelligent Tech liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

INESA Intelligent Tech zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

INESA Intelligent Tech zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert INESA Intelligent Tech Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur INESA Intelligent Tech Inc. Aktie