INFICON Holding AG (IFCN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

INFICON Holding AG (IFCN.SW, ISIN: CH1431598916) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt INFICON Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

INFICON Holding AG zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet INFICON Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

INFICON Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,48). Das KGV von 78,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 34,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

INFICON Holding wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

INFICON Holding erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von INFICON Holding liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

INFICON Holding zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von INFICON Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Die 12-Monats-Performance von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von INFICON Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert INFICON Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur INFICON Holding AG Aktie