Infinity Natural Resources Inc. (INR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Infinity Natural Resources Inc. (INR, ISIN: US4569411030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 242 Mio. USD zählt Infinity Natural Resources Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Infinity Natural Resources Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Infinity Natural Resources Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Infinity Natural Resources fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,47). Das KGV von 4,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Infinity Natural Resources liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Infinity Natural Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Infinity Natural Resources ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 222,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Infinity Natural Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 37,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 40,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Infinity Natural Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Infinity Natural Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Infinity Natural Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Infinity Natural Resources Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Infinity Natural Resources Inc. Aktie