Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INW.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INW.MI, ISIN: IT0005090300) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KGV von 17,2 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 83,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 89,0% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 102,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,29). Die 12-Monats-Performance von -35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Aktie