Ingenic Semiconductor Co.Ltd. (300223.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ingenic Semiconductor Co.Ltd. (300223.SZ, ISIN: CNE100001377) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt Ingenic Semiconductor Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ingenic Semiconductor Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ingenic Semiconductor Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ingenic Semiconductor wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,35). Das KGV von 108,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ingenic Semiconductor zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Ingenic Semiconductor ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Ingenic Semiconductor erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ingenic Semiconductor überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Ingenic Semiconductor weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,25). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 110,5% liegt über dem Branchenschnitt von 86,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ingenic Semiconductor weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 104,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 36,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ingenic Semiconductor fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ingenic Semiconductor Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ingenic Semiconductor Co.Ltd. Aktie