Ingersoll-Rand (India) Limited (INGERRAND.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ingersoll-Rand (India) Limited (INGERRAND.NS, ISIN: INE177A01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Ingersoll-Rand (India) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ingersoll-Rand (India) Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ingersoll-Rand (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ingersoll-Rand (India) liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,52). Das KGV von 47,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 20,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Ingersoll-Rand (India) wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ingersoll-Rand (India) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Ingersoll-Rand (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Ingersoll-Rand (India) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ingersoll-Rand (India) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ingersoll-Rand (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ingersoll-Rand (India) Limited Aktie