Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited (600863.SS) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: CNE000000GN6  |  Sektor: Versorger  |  Branche: Independent Power Producers  |  Land: CN

Stand: 30.04.2026

Überblick

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited (600863.SS, ISIN: CNE000000GN6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,68). Das KGV von 14,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 14,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 107,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 464,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation eine solide Dividende (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited Aktie

Ist Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited über- oder unterbewertet?

Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.

Wie profitabel ist Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited?

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited weist eine Nettogewinnmarge von 11.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5.0% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 42.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.

Ist Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited eine Dividendenaktie?

Ja. Mit einer Dividendenrendite von 5.4% zählt Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited zu den attraktiveren Dividendenzahlern.

Für welche Anleger ist Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited geeignet?

Geeignet für Value- und Dividendeninvestoren. Passend für konservative, langfristig orientierte Anleger.

Welche Risiken gibt es bei der Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited Aktie?

Bei Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.

Wie ist das Momentum der Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei 14.0% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.

Wie volatil ist die Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 21.5%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.

Wie vergleicht sich Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.