Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited (600863.SS) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: CNE000000GN6  |  Sektor: Versorger  |  Branche: Independent Power Producers  |  Land: CN

Stand: 05.10.2026

Überblick

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited (600863.SS, ISIN: CNE000000GN6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,56). Das KGV von 14,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 77,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 88,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 178,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von -5,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation eine solide Dividende (z-Score: 1,29). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited Aktie

Ist Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited über- oder unterbewertet?

Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.

Wie profitabel ist Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited?

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited weist eine Nettogewinnmarge von 12.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4.9% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 40.7%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.

Ist Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited eine Dividendenaktie?

Ja. Mit einer Dividendenrendite von 4.7% zählt Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited zu den attraktiveren Dividendenzahlern.

Für welche Anleger ist Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited geeignet?

Geeignet für Value- und Dividendeninvestoren.

Welche Risiken gibt es bei der Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited Aktie?

Bei Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.

Wie ist das Momentum der Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei 13.7% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.

Wie volatil ist die Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 42.1%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.

Wie vergleicht sich Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.