Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd (900948.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd (900948.SS, ISIN: CNE000000SK7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inner Mongolia Yitai Coal wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das KGV von 13,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 13,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Inner Mongolia Yitai Coal ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 75,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Inner Mongolia Yitai Coal bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Inner Mongolia Yitai Coal liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 60,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Inner Mongolia Yitai Coal zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 65,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 112,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 112,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Inner Mongolia Yitai Coal ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 41,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von -12,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Inner Mongolia Yitai Coal herausragend hoch aus (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd Aktie