Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd (000683.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd (000683.SZ, ISIN: CNE000000P20) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inner Mongolia Yuan Xing Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,34). Das KGV von 20,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 22,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Inner Mongolia Yuan Xing Energy wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 64,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Inner Mongolia Yuan Xing Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Inner Mongolia Yuan Xing Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 55,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Inner Mongolia Yuan Xing Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 78,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 133,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Inner Mongolia Yuan Xing Energy zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Inner Mongolia Yuan Xing Energy ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,32). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd Aktie