INOX India Limited (INOXINDIA.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

INOX India Limited (INOXINDIA.NS, ISIN: INE616N01034) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt INOX India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

INOX India Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet INOX India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

INOX India ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,79). Das KGV von 79,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 18,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von INOX India fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 171,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

INOX India wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Stabilität von INOX India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

INOX India überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,98). Die 12-Monats-Performance von 93,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von INOX India ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert INOX India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur INOX India Limited Aktie